天涯部落

小圈子,大声音!呼朋引伴网聚部落!

创建新部落?

[核心内参]主力结束洗盘,8股二次拉升爆发在即

楼主:独孤9式 时间:2009-05-14 09:08:20 点击:1014 回复:10
脱水模式给他打赏只看楼主 阅读设置
   【唐钢股份 机构重新积极扫货 未来极具想象空间 】
  
    集团领导对集团下属3家股份公司整合的信心比较大。王董事长认为集团整合前期工作进展顺利,但存在很多的困难。后续工作正在进行,5月初将会汇总整合将会面临的主要困难与投资者进行一定的沟通。集团领导对整合成功充满信心,并坚称会充分考虑三家公司股东的利益,整合仍旧按照原先方案进行。  
  
    河北钢铁集团未来将重点打造精品工程。河北钢铁集团目前无拳头产品,技术实力和产品规格低于宝钢等第一团队钢企。针对这一问题,王董事长认为集团将会把邯宝新区打造成精品基地,未来将重点发展自己的拳头产品。
  
    唐钢股份09年1季度归属于母公司的净利润8366万,能够真实反映公司的实际经营情况。08年铁矿石计提并不充分,但公司灵活的产品结构保证了公司的盈利状况。  
  
    公司08年司家营盈利状况良好,目前铁矿石价格下司家营仍能盈利。集团和股份公司旗下长材类子公司满负荷生产,盈利情况良好,舞阳钢铁的中厚板和衡水薄板均能实现盈利。  
  
    唐钢股份独董戚向东认为铁矿石谈判仍在进行当中,中方坚持长协价格回到07年水平,谈判双方仍在博弈之中。公司领导认为钢材价格很难大幅回升,供需矛盾仍然尖锐,供需改善将会是一个长期的过程。 
  
    维持对公司推荐的投资评级。我们认为公司产品结构灵活,在长材需求较稳定的弱市中稳定性较强,而且公司作为河北钢铁集团钢铁业整合的唯一平台,未来极具想象空间。我们预测2009年~2011年公司PS分别为0.42、0.50、0.61元。
  
      【因此,在诸多利好刺激下,尽管公司在一季度曾遭遇基金减仓,但随着钢铁行业景气从底部好转以及板块估值空间的提升,公司重新得到投资者的追捧,从昨日成交明细可见,机构也加大了对公司的买进力度,昨日买入前五位中就有四家机构席位,尽管卖出方的前两位也是机构席位,但抛售量远远少于入货量。对此,有市场人士认为,考虑到钢铁板块有望持续成为近期市场热点,而该股可能不久发出董事会通知讨论吸收合并方案,预计近期将反复活跃,投资者逢低可适当关注。】(中投证券)
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:10:00
    【中山公用:参股券商+水价上调预期 逆势走强奔新高】
  
    “广发三宝”辽宁成大、吉林敖东、中山公用等个股近期表现强势。从“广发三宝”的盘面异动来看,引发了市场对广发证券不久后有望借壳上市的猜想,一旦广发成功借壳,将为“广发三宝”带来巨大的投资收益。建议投资者重点关注中山公用(000685)。公司是广发证券第三大股东,后者借壳上市在即,公司的股权投资有望迅速增值,从而提升公司业绩。
  
    巨资参股广发 股权投资有望迅速增值
  
    公司具有极为正宗的参股券商概念。前期公司通过资产重组,换股吸收合并控股股东中山公用事业集团,实现了整体上市。重组后,公司持有广发证券15%的股权,是其第三大股东。广发证券未来上市的预期非常强烈,其借壳延边公路已经拖了两年多时间,其中最大的障碍便是董正青的案子,而前期董正青案最终结案,可以说是扫清了广发上市的一大障碍。广发证券目前规模在业内排名居于前列,并初步形成了跨越证券、基金、期货领域的金融控股集团架构,它是一家以地方政府为后盾、深谙市场化运作、竞争优势和成长空间兼备的优质券商。这种综合实力一旦和上市融资相融合,将有望进一步提升公司的发展水平和竞争实力。从去年年报来看,广发证券实现净利润35.35亿元,按照公司参股15%的比例计算,公司可从广发获得约5.3亿元。而一旦广发上市,公司的股权投资将迅速增值。分析人士称,在目前的券商估值水平下,广发证券在上市后可以享受800亿元的市值。广发证券借壳以后的总股本为25.07亿股,按照800亿元总市值计算,其合理股价应该为31.91元。因此,一旦广发证券成功上市,公司的业绩有望暴增,其二级市场股价也将迎来大幅上涨。
  
    区域垄断优势明显 水价上调预期强烈
  
    今年至2014年,北京将面临六年的缺水危机。昨日,在“2009年北京市节约用水大会”上,北京市水务局局长程静表示,由于南水北调引水进京规划延后五年,在未来六年里,北京将采取调整水价、出台节水奖励办法等措施缓解用水危机。今年我国将加强资源价格改革调整,部分水价偏低地区水价调高预期强烈。一旦北京水价上涨,其它城市的水价也有望相继上调。而公司前期进行了资产重组,目前已形成以供水、污水处理为主,以市场租赁为辅的主营业务格局。资料显示,公司供水总资产将占中山市供水总资产的70%以上,供水总量将占中山市供水总量的80%以上,水务主业将为公司带来稳定的投资回报。一旦水价上调,公司的业绩将大幅提升,这对公司构成直接利好。
  
    二级市场上看,该股近期放量上涨,突破前高,连续收出三根阳线,后市打开想象空间,可关注。
  
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:11:00
    【国投新集:中部崛起孕育煤炭产业又一奇葩】
  
    投资中部主题下安徽煤炭公司尤其值得关注:安徽省近年发展呈现出较明显的重化工业特征,能源消费系数远高于全国平均水平。同时,安徽省电力需求中99%依靠火电满足,因此能源需求增量将直接体现为对煤炭资源的需求。按照主要下游耗煤增长及四大矿业集团产量增长,我们测算发现,安徽省内未来五年将依然维持少量的煤炭调入,换句话说省内四大煤炭企业只要能够增产就能转换为增收。我们认为,这类不存在销售瓶颈,又有产量增长的公司是我们未来三年投资中的首选。
  
    公司是区域内成长性最优秀的上市公司,应当获得估值溢价:截至目前,公司拥有生产产能1200 万吨,在建产能约650 万吨,矿井数量5 对;同时,公司所处矿区拥有资源储量101.6 亿吨,其中另有5 对矿井已经取得探矿权。充足的资源储量,使公司有望在未来5 年内,保证“每年投建一个矿井,投产一个矿井”,并在未来5-10 年使产能从1000 余万吨增长至4000 余万吨左右,年复合增长率有望保持在15%以上。如此成长性将使公司快速成为安徽省内第二大煤炭生产企业。
  
    公司是国投系下最优质的煤炭生产主体,应当获得收购溢价:2008 年12 月,公司控股股东国家投资开发集团拟展开重大无先例资产重足,重组后国投集团将成为名义上“煤电一体化”生产主体。实际上公司煤炭产能占到“国投系”下煤炭总产能的50%-60%,且盈利能力优于其他生产主体,更优于其他电力经营资产。因此,未来一旦国投集团实施私有化,应当给予股权溢价。
  
    结合多种估值方法,给予公司18 元/股的目标价格,首次给予增持评级:依据谨慎原则,公司按照2008 年合同价格确定了一季度销售收入,我们认为未来3-6 个月随着电煤合同价格确定,公司同比销售收入增长将有望继续扩大;而更长远来看,安徽省重化工业高速发展带来能源需求高增长,也将成为公司盈利增长的源动力。首次给予“增持”评级。(申银万国)
  
  
作者 :善上若水2009 时间:2009-05-14 09:11:00
  早上好!!打卡报到
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:11:00
    【北斗星通:卫星导航领域霸主政策扶持催生二次行情】
  
    今日,国务院公布了 装备制造业调整和振兴规划细则。在利好消息刺激下,标准股份、海陆重工、中航精机等强势涨停,华东数控、河北宣工、中联重科、三一重工等个股尾盘也大幅拉升。装备制造业振兴规划的出台,将对整个行业产生深远的影响,相关个股将持续受益。后市建议关注北斗星通 (002151 )。公司是国内卫星导航系统领域的先驱,将受益于国家对该领域的大力投入,未来将迎来快速发展,可重点关注。
  
    卫星导航领域先驱 垄断优势明显
  
    公司是国内卫星导航领域的先行者之一,是国际领先的GNSS企业NovAtel在中国区的唯一战略合作伙伴,专注于卫星导航定位技术在测绘、航空、国防、海洋渔业、机械控制等领域应用的高端市场。中国的北斗导航系统和美国GPS、俄罗斯格罗纳斯、欧盟伽利略系统并称为全球四大卫星导航系统。目前,联合国已将这4个系统一起确认为全球卫星导航系统核心供应商。公司业务主要面向高端专业应用领域,在多个细分市场处于垄断地位。公司在国内机械控制的港口集装箱作业应用领域占有100%的市场份额;在测绘领域"中国制造"的高精度接收机核心部件市场占有90%以上的市场份额;在海洋渔业安全生产应用领域和军事指挥控制应用领域的市场份额也远远高于国内其他企业。公司产品面临竞争相对较小,部分产品毛利率较高,达到40%以上。2008年公司卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用产品、运营服务产品的订单比2007年分别增长了122%、100%和300%,未来三项产品的订单仍将持续增长,预计2009年公司营业收入增速仍可达到30%,盈利前景看好。
  
    受益国家政策扶持 发展进入快车道
  
    公司作为国内第一家获得中国北斗卫星导航定位系统授权分理服务单位的公司,直接受益于国家对北斗系统应用的支持。今年4月15日,我国在西昌卫星发射中心,成功将第2颗北斗导航卫星(北斗二号)送入预定轨道。中国航天科技集团相关负责人表示,随着这颗卫星的发射成功,中国自主研制的北斗卫星导航系统从今年起进入了组网高峰期,预计在2020年左右形成覆盖全球的卫星导航定位系统。今年将有多颗卫星发射升空,3年内完成系统组网,并具备基本的运行能力,在此基础上将逐步发展到为全球服务。目前我国的各种导航定位设备都要靠美国的GPS系统提供服务,北斗系统建成后,将使我国在卫星应用方面摆脱对国外卫星导航系统的依赖。公司作为该领域的霸主,未来无疑将大幅受益。
  
    此外,公司还将受益于装备制造业振兴规划的出台。国务院今日公布了装备制造业调整和振兴规划的细则。其中,产业调整和振兴的主要任务第二点提到,要抓住九大产业重点项目,实施装备自主化。而在九大产业中,最后一点就是关于国防军工的:结合国防军工发展需要,以航空、航天、舰船、兵器、核工业等需要的关键技术装备,以及试验、检测设备为重点,推进国防军工装备自主化。因此,在国家政策扶持及行业振兴规划等利好刺激下,公司未来将进入发展的快车道!
  
    二级市场上看,前期在"北斗二号"发射升空的刺激下,该股连续三个涨停,次日也一度冲击涨停,表现极为强势。之后该股陷入回调,在20日均线附近反复震荡。昨日尽管市场大跌,该股仍然强势上扬,充分显示了主力做多的决心。今日在市场反弹的情况下,该股收出大阳并一举突破了5日、10日、20日均线的压制,上涨空间被打开,后市有望突破盘整格局创新高,值得关注。(康永飙 金证顾问)
  
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:12:00
    【鲁能泰山:风电+煤炭+重组 三箭齐发】
  
    大盘探底反弹,市场热点则集中在煤电、钢铁及重组板块中,其中特别是煤电板块近期走势尤其强劲,周二安源股份、郴电国际、金牛能源等纷纷涨停,并带动了盘江股份、西昌电力、平煤股份等的放量上攻,因此作为同时具备了风电、煤炭及重组三大题材的*ST能山 (000720 ),其仅4元多的股价则引人注目。
  
    1、华能入主 机遇凸现
  
    公司近日披露,公司大股东鲁能泰山电缆电器公司的控制人山东鲁能发展集团向华能山东发电公司转让其持有的泰山电缆电器56.53%的股权已获国资委的同意批复。据了解,华能集团未来将斥资约60亿元收购鲁能集团在山东省内的火电、风电和煤矿等资产,此次收购只是其整体战略的一部分,因此公司易主后将迎来新的历史发展机遇。另外,08年电力行业整体亏损,进入09年后随着国内煤炭价格的大幅下调,电厂经营形势已明显好转,因此公司的发展前景值得期待。
  
    2、挺进风电 新能源题材
  
    公司积极进军新能源领域,公司与烟台东源电力集团共同出资组建了莱州鲁能风力发电公司,其中公司控股80%,该项目计划投资总额为44,863.59万元,已累计完成投资额37,101 万元,完成项目的82.70%,截至08年末,该公司已有29 台风机投产发电,由于风电领域是国家大举扶持的新能源领域,因此公司的风电新能源题材有望受到私募基金的反复追捧。
  
    3、收购煤矿 煤电一体化
  
    公司还控股西周矿业公司,该公司08 年7 月通过验收,主要开采位于新泰市的西周煤田,目前已正式投产。公司还投资了山东莱芜鲁能热电公司2*300MW 热电联产项目,该项目投资总额为26.8 亿元,已投入15.83 亿元,完成项目投资总额的59.07%。该公司第一台300MW 机组于 2009 年1 月18 日顺利完成168 小时满负荷试运行,现已并网发电;第二台300MW 机组预计2009 年6 月完成168 小时满负荷试运行并网发电。这就使鲁能泰山成为典型的煤电一体化上市公司,随着以安源股份为首的煤炭股的强势涨停,公司股性有望就此被激活。
  
    4、蓄势充分 突破在即
  
    该股走势则较为稳健,在经过三个月的箱体震荡后,近期该股惜售迹象十分明显,形态上该股则已走到了上升三角形突破的顶端,由于具备了强大的风电、煤炭及重组题材,股价仅4元出头的*ST能山其强劲的突破行情已到了临界点,可积极关注。(广东百灵信)
  
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:13:00
    【珠海中富:主营竞争优势突出 有望补涨】
  
    公司是我国饮料PET瓶最大的生产商之一,生产的PET饮料瓶已占可口可乐、百事可乐在中国市场所需包装量的50%以上份额。08年度公司饮料包装制品毛利率13.62%,毛利率同比减少1.03%,饮料包装制品主营收入556772万元,同比增长24.85%。公司作为国内PET啤酒瓶市场的先行者,已经拥有了国内乃至世界先进的PET啤酒瓶制造技术。公司研制出的PET啤酒瓶,价格便宜、环保且易加工,是啤酒包装的新产品。公司新产品PET啤酒瓶、PET酱油瓶已实现向客户的正常供货,随着厂商和消费者对新包装的了解和接受,新产品的产销量将会逐渐增加并为公司贡献更多利润。随着生活水平提高和国家刺激内需政策的实施,饮料包装将得到更快速的发展。
  
    外资收购概念。亚洲瓶业(香港)有限公司收购公司19961万股(占总股本29%),成为第一大股东。亚洲瓶业(香港)的最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金,受其管理的资金超过19亿美元,CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金有限公司是上述基金的实际控制人。CVC亚太基金II的投资者包括Citigroup等机构投资者。
  
    二级市场上,该股近两个月来一直围绕60日均线反复震荡,蓄势整理较为充分。2009年一季报显示,前十大流通股东合计持有6953万股,占流通盘的14.23%。其中,社保基金新进持有110万股,股东人数略有减少,筹码趋于集中。目前该股技术指标已基本调整到位,后市有望酝酿补涨行情,建议关注。(朱慧玲 九鼎德盛)
  
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:14:00
   【创兴置业:资源为王 6个月目标价为14.55元】
  
    在经过多年的探索之后,公司明确了地产、矿产两翼齐飞的发展战略。在获得地上建筑面积达93.59 万平方米的绿洲康桥项目39.93%股权后,公司地产业务步入可持续发展阶段;而此次子公司神龙矿业获得采矿许可证,标志着公司矿产业务即将进入收获期。
  
    投资建议:2009 年5 月8 日,公司公告子公司神龙矿业收到采矿许可证。
  
    公司起步于厦门,但房地产业务则侧重于上海,在东方夏威夷项目即将开发完毕后,上海南汇的绿洲康城项目将为公司未来业绩提供长期保证。在南汇区部分并入浦东新区之后,相关项目或将有所受益。公司持有湖南祁东神龙矿业有限公司52%的股权,神龙矿业的总资源储量达1.09 亿吨,品味为30.51%,该铁矿生产规模达300 万吨/年。在此次公告获得采矿权后,根据公司规划,该铁矿后续将完成一期试验厂及其配套设施的建设,并于2009 年底实现试投产。
  
    考虑到现有进展,我们假设该项目将在2010 年达到150 万吨/年的产能,并于2011 年达产。因此,公司铁矿收益将自2010 年进入快速释放期。预测公司2009-2011 年的EPS 分别为0.45 元、0.97 元、1.23 元。考虑到公司地产和铁矿业务相继进入高速成长期,且公司对绿洲康城项目的控股比例存在提高的可能性。因此,我们首次给予公司“买入”的投资评级,按2010 年每股收益计算的15 倍PE,给予其6 个月目标价14.55 元。(海通证券)
  
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:15:00
     【京能置业:行业景气日趋回暖 小盘地产明显活跃】
  
    周二股指缩量反弹,一改前一交易日一蹶不振的颓势,银行股作为中流砥柱对指数贡献最大,而激发市场人气的确是近一段时间来一直表现强势的地产板块,以"保招万金"为代表的一线地产公司为主流,以中粮地产 (000031 )、北辰实业 (601588 )、京能置业 (600791 )为先锋,纷纷活跃,部分个股更是收于涨停位置,暂且以前期涨幅不是很大的京能置业 (600791 )为例,分析下近阶段地产板块的走势特征以及相关原由。数据显示,2008年全年房地产上市公司共实现营业总收入2029.22亿元,同比增长15.23%,共实现归属于母公司净利润250.99亿元,同比增长5.65%。保守预计2009年房地产企业整体盈利水平会比2008年增长5%~10%左右,利润高点依然出现在二季度和四季度,基金也在二季度对地产板块选择了超配。
  
    首先,房地产行业开始脱离底部土地市场的回暖,再度印证了当前楼市的回暖。开发商无论是资金实力上,还是对未来楼市的信心上,都在回暖。而近期国务院发布的商品住房项目资本金比例将下调的通知,将再度为房企资金松绑,使房企的负债能力以及滚动开发能力都进一步提高。在此背景下,判断4月份土地市场的回暖将只是个开始,未来土地市场仍将不断升温。4月土地市场的升温,已明确体现出企业拿地意愿开始上升。因此房地产行业应该是开始脱离底部,房地产股票有趋势性投资机会。预计二季度,出台抑制或鼓励房地产销售政策的概率均不大。房地产及固定资产投资的逐步恢复,使得经济向好预期进一步增强,信贷整体宽松,潜在通胀预期也是推动房地产成交量回升的重要因素;随着房地产价格回升预期的出现,股票的投资机会也将再次显现。房地产价格的回升将带来毛利的修复,从而能够提升企业盈利状况。
  
    尤其值得关注的是区域性地产公司,4月底国家政策继续放松地产企业银根,流动性将再次成为主导行业发展变化的关键性因素。企业层面流动性的释放,意味着房价逐步稳定、土地成交逐步活跃以及新开工的增加。这样的一种释放,直接提升了地产行业中小公司的估值水平,这些企业彻底走出资金链的危局,属于反转类型投资机遇,如上海金融中心的确立、深圳综合改革实验区的申报等对相关区域的地产板块都是极大的振奋。因此地产股票的反弹有脉络可寻,其轨迹应为政策情绪波动-成交变化波动-行业全面复苏成长。楼市成交将在夏季出现波动,建议关注部分区域价格变动带来的机会,而北京的房价则有望作为全国房价的风向标。
  
    多年来,京能集团凭借雄厚的资金实力通过多种方式给予地产板块资金支持,为京能置业的发展提供了强有力的支撑。京能集团还制定了"房地产依托电力能源主业联动发展"的战略,是京能置业今后发展的坚实后盾。公司主营业务定位于北京房地产开发,累计开发规模达百余万平方米。目前公司储备项目约180万平方米,主要集中在北京、银川、呼和浩特等城市,为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司的控股股东是北京能源投资(集团)有限公司,实力非常雄厚。目前京能集团持有公司45.23%股权,公司已成为京能集团旗下房地产业的核心企业,未来将继续得到京能集团的大力扶持。而京能集团也公开表示过,将对京能置业予以持续支持。因此可以预期,依托京能集团,公司将全面整合地产业务,不断扩大资本规模和开发规模,提高核心竞争力,成为具有一定规模和竞争能力的大型房地产开发企业。
  
    公司还参股金融,初始投资260万元参股中国光大银行,现持有光大银行338.8万股,具备一定的增值潜力。
  
    风险提示:房地产行业有明显的周期性特征,公司的业绩能否受益于行业景气的恢复,尚需市场的检验。(于海峰 德邦证券)
  
  
楼主独孤9式 时间:2009-05-14 09:18:00
  【个股分析】:
  
    中煤能源:宽松货币政策或导致通胀 审慎推荐
  
    周三,大盘延续上一交易日的行情,震荡收高。开盘后,两市股指冲高回落,指数一度跌破昨日收盘价,随后在大盘股的带领下,股指展开了震荡上攻,两市均以阳线收盘,成交量有所放大。沪指盘中最高2670点,刷新本轮反弹新高,并且是从1664点反弹以来首次超过1000点。板块方面:受美国原油期货价格上涨的刺激,石油、煤炭等能源类板块涨幅居前,成为推动大盘创反弹新高的主要动力;外贸环比数据回暖与社会消费品零售总额的稳定增长,进一步印证了经济回暖的确定性,在此有利经济数据的刺激下,大部分其他板块随之上涨。在煤炭板块中,中煤能源(601898)收盘前被主力快速拉升,涨幅位居板块前列,下面通过快赢数据来揭示主力的操作过程。
  
    该股周三分时走势图中,我们可以看出中煤能源(601898)在尾盘拉升前股价重心一直呈下降趋势,具有跳水迹象。通过快赢数据分析,我们清楚的看到,在周三下午14:00—14:30期间,主力资金净流入412万,而游资在主力刻意制造的恐慌情绪下,纷纷抛售离场,资金净流出471万。此后,主力资金大举入场,股价在尾盘拉升近2个点。(数据来源:快赢数据)
  


作者 :dodocai11 时间:2009-07-09 15:15:00
  看帖子的都发表一下看法

相关推荐

    发表回复

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规