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[核心内参]7大铁矿石股上涨幅度将不可想象

楼主:1流炒股砖家 时间:2011-04-09 10:51:37 点击:877 回复:5
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  【大成股份引发6大铁矿概念股的上涨幅度将不可想象】
  
  铁矿石行业是强周期性行业。举个例子,铁精粉价格从600多涨到900多/t,价格涨50%,但对应的每股收益变化可达200%。近几年铁精粉的价格变化区间可是相当大,从几百到1500+。这意味着每股收益会有几倍甚至更高的变化可能——股价波动也就大,这里蕴育着机会;
  
  另外铁矿石行业一直都没有被炒作,稀土等矿资源已经被爆炒过,目前正好借用通胀大势炒作一下铁矿石,根据我们的研究分析,这七大铁矿石概念股涨幅将不可想象:
  
  
  
  600882大成股份:注入铁矿石资产,五连板,今年最牛的连板股是000752西藏发展,有理由相信大成股份下周一将六连板,不排除还会有七连板。铁矿石资产向来不受到市场重视,但作为短线炒家,我们必须得承认市场永远都是正确的,宁可相信自己知识不足,难以对大成股份做出公允的估值,也不要认为市场的炒作是错误的。
  
  ----中投证券:大成股份纯铁矿石企业,股价应在 15 元以上
  
  投资要点:
  公司资产置换后将成为纯铁矿石生产企业,置入资产铁矿石可采储量4765 万吨,品位约35%,按照目前生产计划可开采到2045 年。公司铁矿石目前主要是露天开采,未来逐步转入地下,开采成本总体不高。
  
  公司铁矿石储量价值巨大,超过60 亿元,对应股价超过15 元。公司铁矿资产主要包括3 块:韩旺铁矿卧虎山矿段、下沟铁矿和东长旺—马家沟地区铁矿。前两矿两证齐全,后者拥有探矿权。
  
  铁矿石价格判断:我们认为2011-2013 年铁矿石价格将呈现高位震荡的大趋势。2013 年后随着铁矿石供需格局的逆转和人均粗钢产量陆续接近峰值,价格向下的前提才能成立,未来两年价格无忧。
  
  我们对公司的看法:纯铁矿石企业,股价应在 15 元以上。公司未来的成长性还需要观察,产量提升空间不大。公司大股东之一淄博宏达矿业拥有铁矿石储量超过1 亿吨,未来存注入的想象空间。公司2011年1-2 月经营业绩如果持续,公司全年业绩将接近1.50 元,远超公司原有预期的0.60 元,对此我们认为应持续跟踪公司生产成本和费用处理等影响公司业绩的几个主要因素。
  
  首次给予公司强烈推荐的投资评级,根据市场给予纯铁矿石企业20倍PE 估值水平,6 个月目标价为15.00 元,12 个月目标价为17.40元。我们预测2011 年至2013 年基本每股收益分别为0.75、0.87、0.92 元,目前股价对应2011 年、2012 年PE 分别是13.49 倍、11.63倍。
  
  风险提示:重大资产重组进程终止
  
楼主1流炒股砖家 时间:2011-04-09 10:57:00
  ====其他铁矿石概念最具飙升实力6大牛股====
  
  600010包钢股份:很多人都在说包钢炒的是包钢集团稀土注入整合预期,但事实上包钢真正涨起来来自公告是铁矿石资产注入,今天包钢股份的拉升没有获得兄弟股包钢稀土的跟风,连和包钢同一时期的大牛股西藏发展也没有跟风。这些表现都说明一个问题,包钢上一阶段很可能炒的是稀土整合预期,但这一阶段炒的却是前期公告的内容——铁矿石资产注入。事实上,之前一直有朋友提到一个观点,包钢一直炒的就是铁矿石矿产,当然很多朋友也表示,是将包钢当作价股稀土股对待的。包钢尾盘亿万大单封死涨停,新高突破,再一次成为炒作热点的灵魂股之一,看高一线。
  
  
  【湘财证券:包钢股份——稀土资源和重组是公司未来的投资主】
  
  公司发布年报,10年公司实现营业总收入405.5亿元元,比上年同期增加 19.20%;扣除非经常性损益后,实现净利润2.03亿元,实现基本每股收益0.03元,比上年同期增加111.9%。分配预案:10派0.12元,非公开发行不超过16.3亿股。
  
  ?  全年公司新产品开发量由 40 万吨增加到200 万吨。销售的产品中,品种钢占51.3%,较2009 年提高9.3 个百分点。公司综合成材率同比提高0.4 个百分点,重点产品各项质量指标均好于上年水平。新产品、品种钢、名牌产品的增量生产以及质量改善对提升公司产品创效能力起到了重要作用。10 至100 毫米控温轧制和热处理状态交货的宽厚板产品获准通过欧盟CE 认证注册。美标SS 钢轨出口沙特、墨西哥、巴西;铁路用钢轨获“全国用户满意产品”称号;时速350 公里高速轨2010 年产销量全国第一;用CSP 生产线生产低成本、环保型热轧双相钢为世界首创;无缝钢管产品市场开拓取得重要进展等。
  
  ?  营业利润增加主要是报告期钢材价格较上年上涨及公司加大降本增效力度,严格控制支出降低成本所致。报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材及圆钢等产品保持了稳产高产。特别是高速铁路用钢轨抓住国家增加铁路建设投入的契机使得产销量保持了较高水平,以及国内外钢材市场回暖,钢材价格上升,使公司销售收入增加。
楼主1流炒股砖家 时间:2011-04-09 10:59:00
  ====其他铁矿石概念最具飙升实力6大牛股====
  
  600010包钢股份:很多人都在说包钢炒的是包钢集团稀土注入整合预期,但事实上包钢真正涨起来来自公告是铁矿石资产注入,今天包钢股份的拉升没有获得兄弟股包钢稀土的跟风,连和包钢同一时期的大牛股西藏发展也没有跟风。这些表现都说明一个问题,包钢上一阶段很可能炒的是稀土整合预期,但这一阶段炒的却是前期公告的内容——铁矿石资产注入。事实上,之前一直有朋友提到一个观点,包钢一直炒的就是铁矿石矿产,当然很多朋友也表示,是将包钢当作价股稀土股对待的。包钢尾盘亿万大单封死涨停,新高突破,再一次成为炒作热点的灵魂股之一,看高一线。
  
  
  【湘财证券:包钢股份——稀土资源和重组是公司未来的投资主】
  
  公司发布年报,10年公司实现营业总收入405.5亿元元,比上年同期增加 19.20%;扣除非经常性损益后,实现净利润2.03亿元,实现基本每股收益0.03元,比上年同期增加111.9%。分配预案:10派0.12元,非公开发行不超过16.3亿股。
  
  ?  全年公司新产品开发量由 40 万吨增加到200 万吨。销售的产品中,品种钢占51.3%,较2009 年提高9.3 个百分点。公司综合成材率同比提高0.4 个百分点,重点产品各项质量指标均好于上年水平。新产品、品种钢、名牌产品的增量生产以及质量改善对提升公司产品创效能力起到了重要作用。10 至100 毫米控温轧制和热处理状态交货的宽厚板产品获准通过欧盟CE 认证注册。美标SS 钢轨出口沙特、墨西哥、巴西;铁路用钢轨获“全国用户满意产品”称号;时速350 公里高速轨2010 年产销量全国第一;用CSP 生产线生产低成本、环保型热轧双相钢为世界首创;无缝钢管产品市场开拓取得重要进展等。
  
  ?  营业利润增加主要是报告期钢材价格较上年上涨及公司加大降本增效力度,严格控制支出降低成本所致。报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材及圆钢等产品保持了稳产高产。特别是高速铁路用钢轨抓住国家增加铁路建设投入的契机使得产销量保持了较高水平,以及国内外钢材市场回暖,钢材价格上升,使公司销售收入增加。
楼主1流炒股砖家 时间:2011-04-09 11:04:00
  600382广东明珠:公司参股19.9%的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”,目前有储量约6000万吨,该矿是国内罕见的量大质好、易采易选的露天富铁矿区,矿储量高达1.6亿吨。大顶矿业拥有的铁矿属于露天磁铁矿,开采时只需剥离表面土层即可采掘,铁精粉的完全成本才220元/吨左右,而深洞矿井挖掘的成本则比露天开采高得多,一般在300-400元/吨之间。另外,大顶矿业还具有储量、区域、扩产、安全等自身优势,区域优越的竞争态势不容替代。大顶矿业目前铁矿石年产量200万吨以上,同时将副产锡、锌等金属。
  
  
  
  600193创兴置业:公司前身为厦门市杏林烤鳗有限公司,成立于1992年4月,2006年12月29,创兴置业董事会同意以600万元收购关广志先生所持有的神龙矿业20%股权,并出资2000万元对神龙矿业进行增资,祁东铁矿区老龙塘矿段22-31w线铁矿设计生产规模为300万t/年,基建期3年,当入选原矿品位为28.29%,入选原矿300万t/年时,可生产TFe64%的铁精矿88.85万t/年。
  
  【东莞证券:创兴置业——铁矿石资源价值被市场低估】
  
  铁矿石:2011年进入收获期。公司拥有神龙矿业100%股权,探明铁矿石资源储量为1.09亿吨,平均地质品位30.55%。一期100万吨/年原矿已经在2010年7月19日实现试投产,我们预计2010年铁精粉产量约为3万吨;预计2011、2012年铁精粉产量分别为22万吨、30万吨。 通过比较分析,我们认为创兴置业的铁矿石资源价值被明显低估。通过资产价值评估,我们得出铁矿石资产内涵价值14.63元,铁矿石内涵价值的波动区间为12.59元-19.75元。 房地产获得稳定投资收益。目前的房地产业务有两个:一个是公司全资子公司上海夏宫房地产公司,目前还有东方夏威夷的尾盘;另一个是公司参股39.93%的上海振龙房地产公司,主要开发绿洲康城项目,大概5-6年开发完毕。预计绿洲康城2010-2012年分别贡献投资收益8500万元,8000万元,20240万元。公司房地产项目在2010-2012年分别贡献每股收益为0.46元、0.36元、0.93元。 给予推荐。我们预计公司2010-2012年营业收入分别为10086万元、22150万元、36550万元;每股收益分别为0.5元、0.77元、1.48元。综合资产价值重估法和PE估值法,我们认为公司的合理价值区间在21.75-25.15元。 综合看,我们认为公司的铁矿石资源价值未被市场充分认知,2011年之后看点在于铁矿石业务,而房地产能提供稳定的投资收益。
  
  给予推荐评级,建议积极关注。
  
  
  
  
  
  
  000655金岭矿业:铁矿石领涨龙头将切换至000655金岭矿业,公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业,业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主,其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。目前是国内唯一的“纯铁矿石资源型上市公司”.公司的公开资料显示,预期注入的矿可开采储量是目前铁矿资产的3倍,产量相近。整体上,与全国其他铁矿相比,金岭铁矿属于富矿,但客观讲,整体规模偏小。
  
  【长江证券:金岭矿业——金鼎矿业和新疆项目是未来看点】~
  
  
  000629攀钢钢钒:2007年11月5日攀钢钢钒公告,拟以新增股份换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢,攀钢集团经营性资产将全部进入攀钢钢钒,形成以钢铁、钛业、钒业、矿业为核心的四大业务板块。整体上市后,除目前已经控股的白马铁矿,攀钢钢钒还将拥有朱家包包和兰尖铁矿采矿权、旺苍县金铁观磁铁矿采矿权等矿业权。上述矿山达产后,每年的铁精矿产量将达到700万吨以上,平均品位约54%,2007年上半年每吨成本比国内市场价格价格平均低400元至500元。2008年国际铁矿石价格的大幅上涨,每吨铁精矿的收益将再扩大400-500元/吨。2008年公司白马铁矿预期产量120万吨铁精矿。
  
  
  000762西藏矿业:主要从事铬铁矿的开采和生产加工,以铬、铜、锂的开采、加工、销售为主,拥有资源开采的专营权和特许经营权,资源优势明显,处于垄断经营的地位。公司矿产资源丰富,铬铁矿是我国的短缺矿种,国内每年需求量为150-180万吨,而全国生产量仅30万吨左右,西藏铬铁矿资源丰富,质量上乘,保有储量名列全国第一。公司还是西藏第一家“湿法炼铜”的企业。此外,公司积极进行锂资源开发,控股子公司的西藏扎布耶盐湖里资源开发产业化示范工程一期已经通过验收,将为公司业绩的提升起到很大的作用,西藏扎布耶盐湖属世界三大锂盐湖之一,二期工程建成后将能大大提高锂盐产品的产能。
  
  【金元证券:西藏矿业——定增解决资金瓶颈,政策助推需求提升】~
  
作者 :很黄V很暴力 时间:2011-04-09 16:01:00
  嗯,有道理.不过本人看好600193刚起动.600251收购广西矿产公司也是刚起动.
作者 :很黄V很暴力 时间:2011-04-09 16:04:00
  600193与600251它们都有明显的底部;
  大成等股价大高了,一个是买不到,等有机会买到了却在山顶上了.

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